Оценка системы управления проектом ЗАО «Балтийская жемчужина»

. План движения денежных средств. Показывает процесс поступления и расходования денег в процессе деятельности фирмы (таблица3.3).

Для оценки эффективности проекта необходимо проанализировать значения следующих показателей:

чистый дисконтированный доход (ЧДД);

коэффициент эффективности проекта (Е).

Таблица 3.6- Движение денежных средств, млн. руб.

Наименование показателя

1 кв. 2012 год

2 кв. 2012 год

3 кв. 2012 год

4 кв. 2012 год

1 кв. 2013 год

2 кв. 2013 год

3 кв. 2013 год

4 кв. 2013 год

1. Поступило денежных средств, всего

21576,00

21576,00

21576,00

21576,00

23374,00

23374,00

23374,00

23374,00

- выручка от реализации продукции

21576,00

21576,00

21576,00

21576,00

23374,00

23374,00

23374,00

23374,00

- собственные средства

2. Направлено денежных средств, всего

13933,47

17103,16

13933,47

13933,47

14993,29

22300,45

14993,29

18800,03

а) инвестиции, всего

б) производственные издержки, всего

13933,47

13933,47

13933,47

13933,47

14993,29

14993,29

14993,29

14993,29

- сырье и материалы

5573,39

5573,39

5573,39

5573,39

5997,32

5997,32

5997,32

5997,32

- оплата труда

2368,69

2368,69

2368,69

2368,69

2548,86

2548,86

2548,86

2548,86

- отчисления на соц. нужды

1114,68

1114,68

1114,68

1114,68

1199,46

1199,46

1199,46

1199,46

- прочие

4876,71

4876,71

4876,71

4876,71

5247,65

5247,65

5247,65

5247,65

в) налоги и прочие бюджетные платежи

3169,69

7307,16

3806,74

3.Сальдо денежных средств

7642,53

4472,84

7642,53

7642,53

8380,71

1073,55

8380,71

4573,97

4. Сальдо нарастающим итогом

12115,37

19757,90

27400,43

35781,14

36854,69

45235,40

49809,37

Перейти на страницу: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Инвестиционный потенциал регионов Казахстана, особенности формирования
Актуальным исследованием является анализ инвестиционной политики государства в условиях развивающейся экономики, где инвестиции являются важнейшим средством структурного преобразования социального ...

Ретроспекция. Использование метода скользящего среднего
Ретроспекция. Глубина и горизонт ретроспекции ...