Оценка системы управления проектом ЗАО «Балтийская жемчужина»

. План движения денежных средств. Показывает процесс поступления и расходования денег в процессе деятельности фирмы (таблица3.3).

Для оценки эффективности проекта необходимо проанализировать значения следующих показателей:

чистый дисконтированный доход (ЧДД);

коэффициент эффективности проекта (Е).

Таблица 3.6- Движение денежных средств, млн. руб.

Наименование показателя

1 кв. 2012 год

2 кв. 2012 год

3 кв. 2012 год

4 кв. 2012 год

1 кв. 2013 год

2 кв. 2013 год

3 кв. 2013 год

4 кв. 2013 год

1. Поступило денежных средств, всего

21576,00

21576,00

21576,00

21576,00

23374,00

23374,00

23374,00

23374,00

- выручка от реализации продукции

21576,00

21576,00

21576,00

21576,00

23374,00

23374,00

23374,00

23374,00

- собственные средства

2. Направлено денежных средств, всего

13933,47

17103,16

13933,47

13933,47

14993,29

22300,45

14993,29

18800,03

а) инвестиции, всего

б) производственные издержки, всего

13933,47

13933,47

13933,47

13933,47

14993,29

14993,29

14993,29

14993,29

- сырье и материалы

5573,39

5573,39

5573,39

5573,39

5997,32

5997,32

5997,32

5997,32

- оплата труда

2368,69

2368,69

2368,69

2368,69

2548,86

2548,86

2548,86

2548,86

- отчисления на соц. нужды

1114,68

1114,68

1114,68

1114,68

1199,46

1199,46

1199,46

1199,46

- прочие

4876,71

4876,71

4876,71

4876,71

5247,65

5247,65

5247,65

5247,65

в) налоги и прочие бюджетные платежи

3169,69

7307,16

3806,74

3.Сальдо денежных средств

7642,53

4472,84

7642,53

7642,53

8380,71

1073,55

8380,71

4573,97

4. Сальдо нарастающим итогом

12115,37

19757,90

27400,43

35781,14

36854,69

45235,40

49809,37

Перейти на страницу: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Инвестиционная политика Хабаровского края
Современное экономическое развитие Российской Федерации предполагает активное развитие Дальневосточных территорий. Для этих целей выделяются значительные средства, разрабатываются инвестиционные п ...

Налоговая система и пути ее реформирования
Важнейшей составляющей бюджетно-финансовой системы любого государства являются налоги, под которыми понимается собирательное понятие, употребляемое для обозначения взимаемых государством платежей ...