Актив

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства:

первоначальная стоимость

101

38 149

42 759

амортизация

102

21 840

22 769

остаточная стоимость

110

16 309

19 990

Нематериальные активы:

первоначальная стоимость

111

3

-

амортизация

112

-

-

остаточная стоимость

120

3

-

Доходные вложения в материальные ценности:

первоначальная стоимость

121

-

704

амортизация

122

-

326

остаточная стоимость

130

-

378

Вложения во внеоборотные активы

140

502

49

В том числе:

незавершенное строительство

141

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

16 814

20 417

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

5 272

5 858

В том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные активы

211

1 558

2 472

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты

213

458

1 513

расходы на реализацию

214

-

120

готовая продукция и товары для реализации

215

1 240

482

товары отгруженные

216

1 933

1 288

выполненные этапы по незавершенным работам

217

-

-

расходы будущих периодов

218

83

103

прочие запасы и затраты

219

-

-

Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам

220

185

80

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

В том числе:

-

-

покупателей и заказчиков

231

прочая дебиторская задолженность

232

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

282

427

В том числе:

-

-

покупателей и заказчиков

241

поставщиков и подрядчиков

242

255

355

по налогам и сборам

243

-

5

по расчетам с персоналом

244

23

57

разных дебиторов

245

4

15

прочая дебиторская задолженность

249

-

-

Расчеты с учредителями

250

-

-

В том числе:

по вкладам в уставный фонд

251

-

-

прочие

252

-

-

Денежные средства

260

293

3 145

В том числе:

денежные средства на депозитных счетах

261

-

1 500

Финансовые вложения

270

3

3

Прочие оборотные активы

280

4

160

ИТОГО по разделу II

290

6 039

9 673

БАЛАНС (190 + 290)

300

22 853

30 090

Пассив

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

19 249

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

411

-

-

Резервный фонд

420

-

-

В том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

421

-

-

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

422

-

-

Добавочный фонд

430

16 238

3 129

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

440

-

-

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

450

-

Целевое финансирование

460

15

-

Доходы будущих периодов

470

-

-

ИТОГО по разделу III

490

16 253

22 378

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

-

546

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

546

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

130

Кредиторская задолженность

620

3 085

7 125

В том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

621

1 187

436

перед покупателями и заказчиками

622

943

5 347

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

349

791

по прочим расчетам с персоналом

624

-

-

по налогам и сборам

625

445

197

по социальному страхованию и обеспечению

626

126

273

по лизинговым платежам

627

-

-

перед прочими кредиторами

628

35

81

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

-

-

В том числе:

по выплате доходов, дивидендов

631

-

-

прочая задолженность

632

-

-

Резервы предстоящих расходов

640

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

650

3 385

41

ИТОГО по разделу V

690

6 600

7 166

БАЛАНС (490 + 590 + 690)

700

22 853

30 090

Из строки 620:

долгосрочная кредиторская задолженность

701

-

-

краткосрочная кредиторская задолженность

702

3 085

7 125