Финансовый план

Таблица 6.2 - План доходов и затрат на 2012 и 2013 год

Показатели

2012 (квартал)

Всего за второй год

2013 (квартал)

Всего за третий год

1

2

3

4

1

2

3

4

Общий объем продажи товаров

203390

213040

216755

228025

861210

224597,5

228625

234832,5

241647,5

929702,5

Прямые затраты, в т.ч.:

140224

146295

148145

154805

589469

152557,5

154837

158610

162677,5

628682

материальные затраты

128524

134595

136445

143105

542669

140857,5

143137

146910

150977,5

581882

прямые затраты труда

11700

11700

11700

11700

46800

11700

11700

11700

11700

46800

Операционные затраты- всего в т.ч.:

22070

21330

22185

21500

87085

22070

21330

22185

21500

87085

заработная плата персонала

5531,04

5531,04

5531,04

5531,04

22124,16

5531,04

5531,04

5531,04

5531,04

22124,16

начисления на заработную плату

2748,96

2748,96

2748,96

2748,96

10995,84

2748,96

2748,96

2748,96

2748,96

10995,84

амортизационные отчисления

10281

10281

10281

10281

41124

10281

10281

10281

10281

41124

коммунальные услуги

1869

1869

1869

1869

7476

1869

1869

1869

1869

7476

реклама

740

350

360

370

1820

740

350

360

370

1820

другие операционные затраты

900

550

1395

700

3545

900

550

1395

700

3545

Валовая прибыль

63166

66745

68610

73220

271741

72040

73788

76222,5

78970

301020,5

Операционная прибыль

41096

45415

46425

51720

184656

49970

52458

54037,5

57470

213935,5

Платежи по кредиту

1170,83

1140,36

1110,69

1081,78

4503,66

0

0

0

0

0

Чистая прибыль до уплаты налогов

39925,17

44274,64

45314,31

50638,22

180152,34

49970,00

52458,00

54037,50

57470,00

213935,50

Налог на прибыль

17966,33

19923,59

20391,44

22787,20

81068,56

22486,50

23606,10

24316,88

25861,50

96270,98

Чистая прибыль

21958,85

24351,05

24922,87

27851,02

99083,79

27483,50

28851,90

29720,63

31608,50

117664,53

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Расчёт экономической эффективности и срока окупаемости участка автосервиса – уборочно-моечных работ
Я выбрал тему "Расчёт экономической эффективности и срока окупаемости участка автосервиса -уборочно моечных работ", потому что эта тема актуальна для меня, так как я глубоко заинтересова ...

Жилищная политика и проблемы ее реализации в экономике РБ
Жилье является одним из главных оснований бытия человека, его жизнедеятельности. Для того чтобы вести здоровый образ жизни, полноценно трудиться, растить детей, приобретать и обновлять знания чел ...