Прогнозный баланс на конец месяца
Форма данного отчета приведена в таблице 1.22.
Таблица 1.22. Прогнозный баланс
|
Активы: |
На начало месяца |
На конец месяца | |
|
Оборотные активы: | |||
|
Денежные средства |
446 330 |
1 683 600 | |
|
Счета дебиторов |
1 058 000 |
2 908 000 | |
|
Клиент А |
380 000 |
1 130 000 | |
|
Клиент Б |
558 000 |
478 000 | |
|
Клиент В |
120 000 |
1 300 000 | |
|
Запасы сырья |
26 250 |
един. |
23 500 |
|
Сырье 1 |
5 000 |
10 000 |
4 000 |
|
Сырье 2 |
5 250 |
7 000 |
7 500 |
|
Сырье 3 |
16 000 |
8 000 |
12 000 |
|
Запасы товаров |
76 500 |
81 562 | |
|
Продукт А |
36 000 |
6 000 |
40 896 |
|
Продукт Б |
40 500 |
4 500 |
40 665 |
|
Задолженность бюджета по НДС |
0 | ||
|
Всего оборотные активы |
1 607 080 |
4 696 662 | |
|
Основные средства | |||
|
Сооружения и оборудование |
1 860 000 |
1 860 000 | |
|
Накопленная амортизация |
142 000 |
292 000 | |
|
Сооружения и оборудования нетто |
1 718 000 |
1 568 000 | |
|
Итого активы |
3 325 080 |
6 264 662 | |
|
Обязательства: | |||
|
Счета к оплате |
1 462 000 |
3 073 635 | |
|
Поставщик №1 |
650 000 |
652 675 | |
|
Поставщик №2 |
780 000 |
2 420 960 | |
|
Услуги транспортных предприятий |
20 000 | ||
|
В т. ч. Клиент А |
5 000 |
- | |
|
В т. ч. Клиент Б |
7 000 |
- | |
|
В т. ч. Клиент В |
8 000 |
- | |
|
Канцтовары |
12 000 | ||
|
Задолженность по зарплате |
580 000 |
667 855 | |
|
Задолженность перед бюджетом: |
640 680 |
942 706 | |
|
по НДС |
320 000 |
505 711 | |
|
по налогу на прибыль |
120 000 |
205 917 | |
|
начисления на заработную плату |
200 680 |
231 078 | |
|
Банковский кредит |
0 | ||
|
Акционерный капитал: | |||
|
Обыкновенные акции, без номинала |
120 000 |
120 000 | |
|
Нераспределенная прибыль |
522 400 |
1 460 466 | |
|
Всего акционерный капитал |
642 400 |
1 580 466 | |
|
Итого обязательства и капитал |
3 325 080 |
6 264 662 | |
Денежное правило практическое применение для экономики Республики Беларусь
Монетаризм - это одно из направлений неолиберализма, возникшее в
США в рамках Чикагской школы. Это течение экономической мысли, отводящее
деньгам определяющую роль в колебательном движении эконом ...
Инвестиционная деятельность ООО Окно плюс
Компания, как участник экономической системы, постоянно ощущает
потребность в средствах, они ей необходимы для создания, расширения,
реконструкции или технического перевооружения основного и оборо ...