Активы:

На начало месяца

На конец месяца

Оборотные активы:

Денежные средства

446 330

1 683 600

Счета дебиторов

1 058 000

2 908 000

Клиент А

380 000

1 130 000

Клиент Б

558 000

478 000

Клиент В

120 000

1 300 000

Запасы сырья

26 250

един.

23 500

Сырье 1

5 000

10 000

4 000

Сырье 2

5 250

7 000

7 500

Сырье 3

16 000

8 000

12 000

Запасы товаров

76 500

81 562

Продукт А

36 000

6 000

40 896

Продукт Б

40 500

4 500

40 665

Задолженность бюджета по НДС

0

Всего оборотные активы

1 607 080

4 696 662

Основные средства

Сооружения и оборудование

1 860 000

1 860 000

Накопленная амортизация

142 000

292 000

Сооружения и оборудования нетто

1 718 000

1 568 000

Итого активы

3 325 080

6 264 662

Обязательства:

Счета к оплате

1 462 000

3 073 635

Поставщик №1

650 000

652 675

Поставщик №2

780 000

2 420 960

Услуги транспортных предприятий

20 000

В т. ч. Клиент А

5 000

-

В т. ч. Клиент Б

7 000

-

В т. ч. Клиент В

8 000

-

Канцтовары

12 000

Задолженность по зарплате

580 000

667 855

Задолженность перед бюджетом:

640 680

942 706

по НДС

320 000

505 711

по налогу на прибыль

120 000

205 917

начисления на заработную плату

200 680

231 078

Банковский кредит

0

Акционерный капитал:

Обыкновенные акции, без номинала

120 000

120 000

Нераспределенная прибыль

522 400

1 460 466

Всего акционерный капитал

642 400

1 580 466

Итого обязательства и капитал

3 325 080

6 264 662