Прогнозный баланс на конец месяца

Форма данного отчета приведена в таблице 1.22.

Таблица 1.22. Прогнозный баланс

Активы:

На начало месяца

На конец месяца

Оборотные активы:

Денежные средства

446 330

1 683 600

Счета дебиторов

1 058 000

2 908 000

Клиент А

380 000

1 130 000

Клиент Б

558 000

478 000

Клиент В

120 000

1 300 000

Запасы сырья

26 250

един.

23 500

Сырье 1

5 000

10 000

4 000

Сырье 2

5 250

7 000

7 500

Сырье 3

16 000

8 000

12 000

Запасы товаров

76 500

81 562

Продукт А

36 000

6 000

40 896

Продукт Б

40 500

4 500

40 665

Задолженность бюджета по НДС

0

Всего оборотные активы

1 607 080

4 696 662

Основные средства

Сооружения и оборудование

1 860 000

1 860 000

Накопленная амортизация

142 000

292 000

Сооружения и оборудования нетто

1 718 000

1 568 000

Итого активы

3 325 080

6 264 662

Обязательства:

Счета к оплате

1 462 000

3 073 635

Поставщик №1

650 000

652 675

Поставщик №2

780 000

2 420 960

Услуги транспортных предприятий

20 000

В т. ч. Клиент А

5 000

-

В т. ч. Клиент Б

7 000

-

В т. ч. Клиент В

8 000

-

Канцтовары

12 000

Задолженность по зарплате

580 000

667 855

Задолженность перед бюджетом:

640 680

942 706

по НДС

320 000

505 711

по налогу на прибыль

120 000

205 917

начисления на заработную плату

200 680

231 078

Банковский кредит

0

Акционерный капитал:

Обыкновенные акции, без номинала

120 000

120 000

Нераспределенная прибыль

522 400

1 460 466

Всего акционерный капитал

642 400

1 580 466

Итого обязательства и капитал

3 325 080

6 264 662

Перейти на страницу: 1 2

Дискуссии о путях развития индустрии в период НЭПа
Дискуссия - спор, обсуждение какого-нибудь вопроса на собрании, в печати, в беседе. Важной характеристикой дискуссии, отличающей ее от других видов спора, является аргументированность. Индус ...

Мероприятия по росту производительности труда на предприятии
Организация труда на предприятии призвана создавать нормальные для человека условия труда и одновременно системы труда, повышающие доход предприятия. В основе формирования оптимальных условий прим ...