Совершенствование управления дебиторской задолженностью ООО «Строительный мир» на примере внедрения факторинга

В рамках факторинга, наряду с финансированием, банк осуществляет управление дебиторской задолженностью поставщика, освобождая последнего от массы аналитической и практической работы. Получая от банка исчерпывающую информацию, достаточную для принятия квалифицированных управленческих решений, сотрудники компании смогут сконцентрировать свои усилия на развитии сбыта, изучении рынков, решении хозяйственных, организационных и других вопросов.

Проведем расчет, который покажет результат внедрения факторинга с октября 2012 г. Для этого на первом этапе проанализируем денежный поток фирмы за четвёртый квартал 2012 г.

Таблица 3.12 - Денежный поток ООО «Строительный мир» за четвертый квартал 2012 г, тыс.руб.

Денежные потоки

Остаток денежных средств

4 квартал 2012 г

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

Приход

326

3 489

3 991

3 748

Денежный поток по операционной деятельности

2 697

3 009

3 094

Поступления от Покупателей

 

2 621

2 947

3 013

Прочие поступления

 

76

62

81

Денежный поток по финансовой деятельности

792

982

654

Овердрафт

 

346

487

382

Кредит (краткосрочный)

 

446

495

272

Расход

 

3 375

3 859

3 701

Денежный поток по операционной деятельности

2 657

2 995

3 234

Заработная плата

 

612

629

597

Расчеты с поставщиками

 

1 719

1 999

2 325

Платежи в бюджет

 

326

367

312

Денежный поток по финансовой деятельности

718

864

691

Гашение овердрафт

 

186

315

328

Гашение кредита (краткосрочный)

 

446

495

272

Проценты за пользование заемными средствами

 

86

54

91

Остаток денежных средств всего

 

440

572

395

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Деятельность ОАО ЭльВест
Общая характеристика предприятия (организации) Кыргызско-Американское Открытое Акционерное Общество (ОАО) «ЭльВест» зарегистрировано в Министерстве Юстиции Кыргызской Республики 8 июля 2005 го ...

Доходность теплоэлектроцентрали
Цели расчетно-графической работы ) Закрепить полученные в процессе обучения знания об особенности ТЭЦ как объекта генерации в энергосистеме и системе показателей, определяющих экономику энерге ...